臺灣山林復育協會 2021年6月份捐款收支報告
時間：2021年6月1日~2021年6月30日
上期結餘：2,793,267元
本期：收入：539,866元、支出：667,784元 結餘：-127,918**元
累計結餘：2,665,349**
(一) 收入明細：合計：539,866
- 會費收入：0
- 入會費：0
- 一般捐款：60,000
有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 60,000 - 政府補助收入：166,094
勞動部多元計畫4月其他費用補助款19,516、勞動部多元計畫5月薪資補助款131,407、勞動部多元計畫5月其他費用補助款15,171 - 利息收入：761
郵局利息697、玉山銀行利息 61、郵局劃撥帳戶3 - 大肚山復育苗木契作：29,600
江O政500、李O芳500、林O臣1,000、郭O文2,000、陳O育500、陳O玉500、陳O如500、彭O心2,000、曾O榕500、程O發500、黃O容500、廖O慶10,000、蔡O億500、蔡O豪500、蔡O合6,000、謝O惠 3,000、熱心人士(華南銀行帳號後5碼44302) 600 - 勸募專案收入：1,405
統一發票獎金(愛心碼)1,400、利息5 - 其他收入：560
玉山帳戶退轉帳手續費60、江O懿書款500 - 營業及政府專案費用：281,446
生態綠咖啡飲品營業收入4,541、大肚臺地生態造林示範區調查規畫暨環境教育訓練案132,076、110-111臺中都會公園大肚山天然林復育案第1期款132,143、新竹縣居家社區關懷協會苗圃資材費12,686
(二) 支出明細合計：667,784
- 辦公費(行政費) 69,183
(1)人事費用- 41,390
執行長5月薪資
(2)租金支出：0
(3)文具用品：0
(4)印刷費：2,450
協會收據本印製費
(5)郵電費：5,821
復育中心電費、電話網路費、郵資
(6)茶水費：245
(7) 旅運費：0
(8)勞健保：5,296
執行長5月份勞健保費用(已扣除勞健保自付額)、勞保工資墊償基金
(9)帳目處理費： 0
(10)退休金費用：2,406
執行長5月勞退
(11)雜項支出(手續費)：11,575
公務車燃料稅、場地費、匯款轉帳手續費等 - 業務費(森林復育&科普教育)：114,431
(1)人事費用-薪資：80,884
聘用人員月薪資、兼職人員5月薪資
(2) 勞健保：13,524
聘用及兼職人員5月勞健保費用(已扣除勞健保自付額)
(3)退休金費用：5,274
聘用及兼職人員5月勞退
(4)科普專書編輯費： 0
(5)講座講師費：0
(6)活動場地費：0
(7)活動佈置費：0
(8)苗圃資材費：0
(9)旅運費：8,605
公務車油資
(10)修繕費：0
(11)雜項支出：6,144
協會火險費、中都飲水機清洗費、防風打火機、防刺手套、鋰電池、3號電池、海綿菜瓜布、蚊香、汽車警告三角標誌、影印等 - 專案計畫(大肚山天然林復育苗木契作計畫)：177,478
(1)人事費-薪資144,374
計畫進用人員5月份薪資
(2)勞健保 16,589
計畫進用人員5月份勞健保費用(已扣除勞健保自付額)
(3)書報圖書：3,185
蝴蝶食草圖鑑、地圖會說話等8本
(4)訓練費：12,000
4/12森林療癒課程講師費
(5)場地費：0
(6)差旅費：1,330
4/12森林療癒課程講師高鐵費用 - 營業及政府專案費用：304,748
(1)進貨 0
(2)薪資支出71,576
專案人員5月薪資
(3)文具用品4,021
專案計畫報告印製、4孔資料夾、USB隨身碟
(4)運費0
(5)保險費14,957
專案人員勞健保費用(已扣除勞健保自付額)、計畫雇主責任險
(6)退休金 4,338
專案人員勞保退休金
(7)郵電費 113
郵資 113
(8)修繕費4,476
公務車修繕及保養費
(9)什費6,437
防蚊液、網狀護腰墊、割草機短線、安全打火、簡易安全面罩、透氣防水圍裙等
(10) 什項購置 11,010
抑草蓆3尺及5尺、割草機(中古)乙台
(11)交通費用0
(12)燃料費1,478
公務車油資
(13)其他支出190,476
花蓮海岸林苗圃建置與維護費142,857、花蓮臨海地區木本植物資料整理47,619 - 折舊：1,944
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