臺灣山林復育協會 2023年1月份捐款收支報告

時間：2023年1月1日~2023年1月31日

上期結餘：5,477,262元
本期：收入：168,646元、支出：866,029元結餘：-697,383元
合計結餘：4,779,879

(一) 收入明細：合計：168646

1.會費收入：2,000

2023年年費－白○禎500、蔡○儒500、陳○甄500、柯○媚500、黃○容500。.

2.入會費：0

3.一般捐款：29,906

白○禎3000、蔡○莉500、謝○6000、林○臣1000、無名氏(70136)600、陳○玉500、無名氏(26702)500、無名氏(26702)500、黃○容500、陳○育500、健丞數位科技有限公司5000、蔡○豪500、無名氏(08737)50、0強○雄3000、無名氏(64653)500、無名氏(捐款箱150、無名式(隔壁阿姨)3700、資源回收費376、陳○平580、許○蘭2000

4.政府補助收入： 136,210

勞動部多元計畫-111年12月用人費用121,210

勞動部多元計畫-111年留用人員獎勵金-第二期15,000

5.利息收入：0

6.山林復育專案：30

富邦綜合證券股份有限公司-花蓮臨海地區銀合歡林生態造林試驗計畫-補第二期款30

7.活動收入：0

8.其他收入：0

9.義賣收入：0

10.營業及政府專案收入：0

(二) 支出明細：合計：866,029

1. 辦公費(行政費)91,753

(1)人事費用-津貼66,770

執行長12月份薪資、1月份員工旅遊補助。

(2)勞健保(雇主)：5,310

執行長12月份勞保、健保費用

(3) 退休金費用：2,406

執行長12月份勞退費用

(4) 文具用品：904

植物標本用A3資料夾&內袋、長尾夾、拉鍊袋

(5) 印刷費：11,640

2023計畫摺頁-逢甲印刷10,500

112年中都契約書1,140

(6) 郵電費：3,943

1月郵資費、電信費、嶺東苗圃電費

(7)帳目處理費：0

(8)雜項支出(手續費)：780

匯款轉帳手續費

2.業務費(森林復育&科普教育)：380,422

(1)人事費用-薪資：226,621

復育專員及聘用人員12月份薪資、兼職人員12月份薪資、1月份員工旅遊補助。

(2)勞健保(雇主)：22,344

復育專員、聘用人員及兼職人員12月份勞保健保費用

(3)退休金費用：9,978

復育專員、聘用人員、兼職人員12份勞退提撥費用

(4)活動佈置費：0

(5)苗圃資材費：20,160

竹竿及運費

(6)旅運費：15,137

1月份公務車油資、停車費、高鐵費、花蓮住宿費

(7)修繕費：51,099

嶺東苗圃挖土機整地費、電磁閥、水電材料、PP閥箱

(8)雜項支出：35,083

高雄員工旅行車資、司機房房費、瑪利亞清潔費、便當、塞口、漏水維修。

(9) 褐根病試驗費：0

(10)臨時工作費：0

(11)活動費用：0

3. 專案計畫(大肚山天然林復育苗木契作計畫)：190,187

(1)人事費-薪資171,454

計畫進用人員12月份薪資、、1月份員工旅遊補助。

(2)勞健保(雇主) ：13,504

計畫進用人員12月份勞保健保費用

(3)退休金費用：0

(4)書報圖書：5,229

12月圖書費用

(5)訓練費：0

(6)辦公事務用品：0

(7)雜項支出：0

4.營業及政府專案費用：199,154

(1)薪資支出：62,553

12月份專案人員薪資、1月份員工旅遊補助。

(2)勞健保：8,053

12月份專案人員勞保健保費用

(3)退休金費用：3,308

(4)花蓮苗圃維護費：28,640

(5)修繕費：33,600

嶺東網室維修

(6)進貨：0

(7)什項：0

(8)什項購置：0

(9)其他支出：63,000

嶺東苗圃鉅樹工程

5.折舊費用：4,513