時間：2022年1月1日~2022年1月31日
上期結餘：4,653,738元
本期：收入：404,009元、支出：1,479,820元 結餘：-1,075,811元
合計結餘：3,577,927
(一) 收入明細：合計：404,009
1.會費收入：11,000
王O緯500、李O玲500、詹O倫500、江O如500、江O政500、余O洋500、李O筠500、李O儀500、林O穎500、張O潔500、陳O育500、陳O妤500、陳O一500、黃O容500、蔡O豪500、盧O宇500、謝O 500、謝O惠500、顏O毅500、蘇O芳500、蔡O儒500、謝O 500
2.入會費：0
3.一般捐款： 39,200
林O臣1,000、吳O瑩500、林O君500、王O瑛3,000、無名氏2,000、無名氏1,000、陳O育500、陳O玉500、曾O榕500、王O芬500、王O緯500、江O純750、江O宗500、吳O穎500、李O美500、林O燕500、勁鋒鐵馬1,500、徐O鶯500、郭O元500、郭O蓉500、趙O顯500、蔡O儒500、盧O宇500、蕭O仰300、謝O惠500、簡O助500、簡O慧500、羅O莉500、勁鋒鐵馬750、無名氏500、無名氏3000、謝O 6,000、陳O斌1,000、王O宏500、白O禎500、江O如500、江O政500、余O洋500、李O筠500、李O儀500、林O穎500、張O潔500、陳O妤500、陳O一500、黃O容500、盧O宇500、蘇O芳500、楊O蕙500
4.政府補助收入： 158,954
勞動部多元計畫110年12月用人費用補助款111,837 、勞動部多元計畫111年1月用人費用26,517、勞動部多元計畫獎勵金5,600、勞動部110年留用人員獎勵金15,000
5.利息收入：0
6.山林復育專案：0
7.勸募專案收入：
8.其他收入：61,950
墾丁生態之旅活動費用—王O宏1,000、王O甄900、白O禎100、江O如2,450、江O政4,300、余O洋2,450、李O筠4,300、李O儀2,450、林O穎4,300、張O潔4,300、陳O育4,300、陳O妤2,450、陳O一2,450、黃O容4,300、蔡O豪4,250、盧O宇4,300、謝O 4,300、謝O惠4,300、顏O毅3,750、蘇O芳1,000
9.義賣收入：0
10.營業及政府專案收入：132,905元
國家自然公園管理處—110-111台中都會公園大肚山天然林復育案第4期款132,143、生態綠咖啡營業收入—陳O斌762
(二) 支出明細：合計：1,479,820
1.辦公費(行政費) 122,869
(1)人事費用-津貼87,945
執行長110年12月、111年1月薪資
(2)勞健保(雇主)：10,595
執行長110年12月、111年1月勞健保
(3)退休金費用：4,812
執行長110年12月、111年1月勞退費用
(4)文具用品：0
(5)印刷費： 5411
影印文件及公文費用
(6)郵電費：2,568
12月電信費、郵資
(7)帳目處理費：10,198
(8)雜項支出(手續費)：1,340
匯款轉帳手續費
2.業務費(森林復育&科普教育)：845,317
(1)人事費用-薪資：310,843
復育專員及聘用人員110年12月及111年1月薪資、兼職人員110年12月及111年1月薪資
(2) 勞健保(雇主)：23,713
復育專員及聘用人員110年12月及111年1月薪資、兼職人員110年12月及111年1月勞健保費用
(3)退休金費用：11,696
復育專員及聘用人員110年12月及111年1月薪資、兼職人員110年12月及111年1月勞退費用
(4)活動佈置費：0
(5)苗圃資材費：180,128
上半年植樹資材、黑軟盆
(6)旅運費：19,424
1月公務車油資、出差住宿費
(7)修繕費：0
(8)雜項支出：26,263
電火布、額溫槍、瑪利亞清潔費、土水扒、白鐵、起重運費、毛刷、墾丁停車費、墾丁清潔費、充電電池、機油-電鋸補油、打鑰匙等
(9)褐根病試驗費：212,500
中興大學—台中都會公園褐根病等研究計畫—第一期款
(10)臨時工作費：0
(11)活動費用：60,750
墾丁生態之旅—住宿費15,200、車資21,500、員工旅遊住宿費3,200、潛水費用19,250、住宿費（補差額）1,600
3.專案計畫(大肚山天然林復育苗木契作計畫)：297,952
(1)人事費-薪資：263,002
計畫進用人員110年12月及111年1月薪資、專業加給、交通津貼等
(2)勞健保(雇主) ：30,034
計畫進用人員110年12月及111年1月勞健保
(3)退休金費用（津貼）：0
(4)書報圖書：4,916
(5)訓練費：0
(6)辦公事務用品：0
4.營業及政府專案費用：209,169
(1)人事費用-薪資：137,921
110年12月及111年1月專案人員薪資費用
(2)勞健保（雇主）：18,914
(3)退休金費用：8,739
(4)花蓮苗圃維護費：38,095
(5)修繕費：5500
(6)進貨：0
(7)什費：0
(8)什費購置：0
(9)其他支出：0
5.準備基金：0
6.折舊費用：4,513
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